[투데이리포트]대우증권, "FY2014 실적은..."매수(유지)_현대

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현대증권은 15일 대우증권(006800)에 대해 "FY2014 실적은 바닥 탈출, 2015년 부터 본격 증익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 대우증권(006800)에 대해 "2014년은 비용 합리화 등 여러 가지 이슈로 명목상 이익이 아주 많기는 어려운 해다. 2015년부터 대형사들의 정책 수혜가 본격화 될 것으로 예상한다. 따라서 2014년은 업종에 관한 긴 그림을 그리면서 10년래 최저치로 떨어져 있는 PBR 수준의 대형주를 선취매 하는, 예습의 시간으로 삼아야 할 것"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 1Q14 실적은 컨센서스를 상회했다. 1분기 매출액(=순영업수익)은 1,805억원으로 전년 동기 대비 -2% 감소하였고, 영업이익은 613억원으로 24% 증가 하였다. 판관비가 전년 동기비 147억원 감축된 것이 증익의 결정적 이유다. 향후 24개월간 이러한 분석을 상당히 많이 접하게 될 것"라고 밝혔다.

한편 "PBR이 10년래 최저 수준이라 가격 부담이 없고, 정부의 정책 수혜가 예상되는 가운데, 경쟁력을 잃지 않고 있기 때문에 동살ㄹ 업종 최선호주 의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 13,000원까지 높아졌다가 2014년4월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)SELL(DOWNGRADE)
목표주가10,36713,0006,800
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'SELL(DOWNGRADE)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140515매수(유지)12,000
20140415매수(유지)11,000
20140114매수(유지)12,000
20131128매수(유지)12,000
20131118매수(유지)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140515현대매수(유지)12,000
20140515삼성HOLD7,500
20140515교보TRADING BUY[상향]12,000
20140515아이엠HOLD(MAINTAIN)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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