[투데이리포트]한화케미칼, "예상을 크게 상회한..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 15일 한화케미칼(009830)에 대해 "예상을 크게 상회한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

신영증권 오정일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 한화케미칼(009830)에 대해 "동사의 2014년 1분기 영업이익은 830억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환하였고, 전분기와 비교하면 147% 증가하였다. 부문별로는 자동차 소재 및 전자소재 비중 확대로 인해 소재·건재 사업의 이익 성장 추이가 구조적으로 지속되고 있으며, 약 100억원에 해당하는 일회성 이익을 제거하더라도 태양광사업이 실질적인 흑자 구조로 전환된 점이 특징"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "갤러리아 명품관 리뉴얼 이후 고객수 증가로 리테일 부문의 추가 수익성 개선이 예상되고, 전자재료와 자동차 소재 비중 확대로 인해 소재·건재 부문 이익 성장이 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "하반기에는 중국 경기 개선 등으로 인해 유화 부문 회복 속도도 빨라질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 24,000원까지 높아졌다가 2014년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY[유지]HOLD
목표주가24,60928,20021,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY[유지]'에 목표주가 28,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140515매수A(유지)22,000
20140512매수(유지)22,000
20140227매수A(상향)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140515신영매수A(유지)22,000
20140515미래에셋매수23,000
20140515교보STRONG BUY[유지]28,200
20140515신한금융투자매수(유지)26,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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