[투데이리포트]대우증권, "산뜻한 출발..."TRADING BUY[상향]_교보

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교보증권은 15일 대우증권(006800)에 대해 "산뜻한 출발"라며 투자의견을 'TRADING BUY[상향]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[상향]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'TRADING BUY[상향]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 1Q14 실적이 전분기 대비 증가한 이유는 판관비가 19% 감소했고, 전분기 적자 시현했던 상품운용손익이 316억원 증가한 277억원을 기록했기 때문"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "판관비 절감에 따른 수익성 개선을 반영하여 FY2014 지배주주기준 당기순이익을 기존 926억원에서 1,453억원, ROE 2.3%에서 3.6%로 상향 조정하고, 동사에 대한 투자의견 Trading Buy, 목표주가 12,000원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 국내최대 자본력을 가진 증권사로써 최근 NCR 제도 완화 관련 수혜가 가장 클 것으로 예상된다. 전반적인 일회성 요인들이 소멸되었고 비용효율화가 예상보다 원만하게 진행되고 있는 점이 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)SELL(DOWNGRADE)
목표주가10,60013,0006,800
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[상향]'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'SELL(DOWNGRADE)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140515TRADING BUY[상향]12,000
20140324HOLD[신규]10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140515교보TRADING BUY[상향]12,000
20140515아이엠HOLD(MAINTAIN)11,000
20140515동양HOLD(M)10,000
20140512하나대투매수13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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