[투데이리포트]대우증권, "운용수익 증가 및 ..."HOLD(MAINTAIN)_아이엠

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아이엠증권은 15일 대우증권(006800)에 대해 "운용수익 증가 및 판관비 감소로 실적 개선"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 대우증권(006800)에 대해 "1분기 수익 개선은 상품운용수익이 증가하고 판관비가 감소에 따른 것이다. 전분기 일회성 손실 요인(중국고섬 관련 감액 등)이 소멸했고 Sales&Trading 부문 수익이 494억원으로 크게 증가한 것이 주요 원인"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "동사는 국내 시중금리 혼조세에도 외화채권 부문에서 양호한 수익을 시현하였다. 금융위기에서 벗어나면서 과도하게 올랐던 남유럽 채권 금리가 정상화되고 있는 모습을 보이고 있는데 관련 부분 투자에 따른 수익성 개선이 있었던 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 중국고섬 등 일회성 요인으로 FY13 적자전환 하면서 주가가 하락하였으나 관련 이슈는 대부분 해소되었다고 판단되며 외화채권 투자 등 trading 부문 경쟁력을 보이고 있다는 점이 긍정적으로 평가된다. 다만, 향후 시장 상황 변동으로 인한 운용손실 가능성 또한 존재한다는 점은 리스크가 될 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 14,000원까지 높아졌다가 2013년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)SELL(DOWNGRADE)
목표주가10,35013,0006,800
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'SELL(DOWNGRADE)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140515HOLD(MAINTAIN)11,000
20131115HOLD(MAINTAIN)11,000
20130814HOLD(MAINTAIN)11,000
20130729HOLD(유지)12,000
20130607HOLD(MAINTAIN)14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140515아이엠HOLD(MAINTAIN)11,000
20140515동양HOLD(M)10,000
20140512하나대투매수13,000
20140415현대매수(유지)11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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