[투데이리포트]한국가스공사, "미수금 회수와 이라..."매수(유지)_현대

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현대증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 회수와 이라크 주바이르 이익 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

현대증권 김열매, 박판근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "1분기 실적에서 긍정적인 점은 미수금 회수가 계획대로 진행되고 있다는 점이다. 1분기 미수금 회수액은 3,932억원이며 연간 1.1조원 이상을 회수할 수 있을 전망이다. 1분기 다소 부진했던 이라크 주바이르 영업이익도 점차 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 12조 5,224억원(YoY +2.5%), 영업이익 7,211억원(YoY-14.1%), 당기순이익 4,223억원(YoY+49.8%)을 기록했다. 국내 도시가스 판매 물량이 전년 동기 대비 5.5% 감소했다. 발전용 판매량은 신규 LNG 발전소 공급으로 0.9% 증가했으나 동절기 평균기온 상승으로 인해 주택용 도시가스 수요가 감소했다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 지난해 캐나다, 동티모르 등 해외 자원개발 사업에 대해 약 6천억원에 달하는 손실을 반영했다. 이러한 대규모 자산 상각이 다시 발생할 가능성은 낮으며 이라크 주바이르와 미얀마 가스전 등 해외 자원개발 이익은 점진적으로 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(D)
목표주가82,267110,00063,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140514매수(유지)75,000
20140207BUY(REINSTATE)75,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140514현대매수(유지)75,000
20140514대우매수(유지)80,000
20140514HMC매수73,000
20140514아이엠매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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