[종목현미경]한국가스공사_관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +2.02%

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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +2.02%
- 증권사 목표주가 84,400원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 47.42%, 외국인 19.58%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 63,300원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오후 12시40분 현재 전일대비 6.8% 오른 62,800원을 기록하고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 2.94% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 전기가스업업종의 위험대비수익률 3.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼천리 1위 2.4% 2위 3.0% 2위 1.2
한국가스공사 2위 2.2% 4위 -2.9% 3위 -1.3
부산가스 3위 1.5% 5위 -3.1% 4위 -2.0
한국전력 4위 1.4% 1위 6.9% 1위 4.8
지역난방공사 5위 0.7% 3위 -1.9% 5위 -2.7
코스피 - 0.5% - -0.4% - -0.8
전기가스업 - 1.2% - 4.3% - 3.5

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +2.02%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기가스업업종은 2.02% 상승중이다.
부산가스
43,600원 ▼50(-0.11%) 삼천리
153,500원 ▼1000(-0.65%)
한국전력
41,350원 ▲550(+1.35%) 지역난방공사
71,700원 ▲300(+0.42%)

증권사 목표주가 84,400원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국가스공사의 평균 목표주가는 84,400원이다. 현재 주가는 62,800원으로 21,600원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC증권의 강동진, 염수지 에널리스트가 " 불확실성을 상당부분 반영한 주가, 동사의 현재 주가는 PBR 0.6배. 해외 광구 이익 증가 및 안정적 미수금 회수 감안시 주가는 우려를 대부분 반영. 중장기적 관점에서 점진적 주가 상승에 무게를 둔 투자관점이 필요하다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 73,000원을 제시했고, 아이엠증권의 주익찬 에널리스트가 " 2Q14에는 판매량 정산, 이라크 투자 증가로 컨센서스와 비슷할 전망, 2Q14 주바이르 사업 영업이익은 1Q14보다 증가할 전망이다. 2Q14에 이라크 주바이르 투자비 집행 가능성이 있기 때문이다. 한국가스공사는 주바이르 관련, 삼성엔지니어링과 8.9억달러(3.30), 대우건설과 5.8억달러(5.10) EPC 계약을 체결해, 연간 주바이르 사업영업이익은 전년대비 증가할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

4월1일에 한국가스공사 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 10조7177.4억 5,022.8억 -1,272.4억
직전분기 대비 34.3% 증가 191.4% 증가 적자지속
전년동기 대비 35.7% 증가 125.9% 증가 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.11%로 업종평균 수준. PBR은 0.65로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
한국가스공사 한국전력 부산가스 삼천리 지역난방공사
ROE 0.0 -7.8 6.8 1.0 5.4
PER - - 16.7 52.0 9.8
PBR 0.7 0.5 1.1 0.5 0.5
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월7일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 16,869주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 166,705주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 183,574주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 47.42%, 외국인 19.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.98%를 보였으며 외국인은 19.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.75%로 가장 높았고, 개인이 33.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 63,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 63,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 63,300원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 63,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 62,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 62,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 62,500원대의 지지가능성과 63,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
5월13일 :한국가스공사(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
5월12일 :한국가스공사(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
5월2일 :한국가스공사(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
5월2일 :한국가스공사(주) 기타 주요경영사항(자율공시)

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