[투데이리포트]위메이드, "2분기 신작 모멘텀..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 13일 위메이드(112040)에 대해 "2분기 신작 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 공영규, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 위메이드(112040)에 대해 "3월 출시한 아크스피어는 출시 초반 대비 순위는 하락했지만 견조한 매출을 유지하고 있다. 5월 12일에는 네이버 밴드 게임으로 출시가 예정되어 있다. 신무, 천랑, 윈드러너2 등 모바일 게임 기대작들도 상반기 출시를 앞두고 있다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 전분기 대비 15% 감소한 398억원(-33.1% YoY)을 기록했다. 온라인 게임 매출은 193억원(-2.5% QoQ, -15.6% YoY), 모바일 게임 매출은 205억원(-24.6% QoQ, -44.0% YoY)을 기록했다. 비중이 컸던 윈드러너의 트래픽 하락으로 모바일 게임 매출이 급감했다"라고 밝혔다.

한편 "하반기에는 중국 온라인 게임 시장 진출이 본격화된다. 자이언트네트워크를 통해서 창천2를, 텐센트를 통해서 로스트사가를 출시할 계획이다. 신작효과로 2분기부터는 실적 턴어라운드가 예상된다. 2014년 매출액은 2,293억원(+0.8% YoY), 영업이익은 188억원(+52.5% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 82,000원까지 높아졌다가 2013년12월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(DOWNGRADE)
목표주가51,37563,00045,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140513매수(유지)50,000
20140512매수(유지)50,000
20140507매수65,000
20140421매수(유지)65,000
20140325매수(유지)65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140513신한금융투자매수(유지)50,000
20140512이트레이드매수45,000
20140512아이엠매수(유지)56,000
20140512하나대투매수63,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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