[종목현미경]NHN엔터테_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.27%
- 증권사 목표주가 113,800원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.75%, 외국인 16.95%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 87,700원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

12일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.35% 하락하면서 72,100원을 기록하고 있는 NHN엔터테인먼트는 지난 1개월간 21.63% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NHN엔터테인먼트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NHN엔터테인먼트의 위험을 고려한 수익률은 -10.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NHN엔터테인먼트가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영원무역홀딩스 1위 2.2% 1위 7.5% 1위 3.4
NHN엔터테인먼트 2위 2.1% 5위 -21.6% 5위 -10.2
CJ CGV 3위 2.1% 4위 -11.5% 4위 -5.4
스카이라이프 4위 1.7% 2위 -1.9% 2위 -1.1
CJ헬로비전 5위 1.0% 3위 -3.6% 3위 -3.5
코스피 - 0.4% - -2.0% - -5.0
서비스업 - 0.7% - -2.4% - -3.4

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.27%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 서비스업업종은 플러스권에서 0.27% 상승하고 있다.
CJ헬로비전
17,500원 ▼200(-1.13%) CJ CGV
45,050원 ▼450(-0.99%)
스카이라이프
23,500원 ▼200(-0.84%) 영원무역홀딩스
71,300원 ▼500(-0.70%)

증권사 목표주가 113,800원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NHN엔터테의 평균 목표주가는 113,800원이다. 현재 주가는 72,100원으로 41,700원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 최관순 에널리스트가 " 웹보드 규제 영향이 컸다, 1Q14 매출액의 감소는 모바일게임 매출 성장에도 불구하고 PC 게임이 부진했기 때문이며 특히 2월 24일부터 시행된 웹보드게임에 대한 규제 이후 포커류 게임에 대한 매출 감소폭이 커 영업이익 및 영업이익률이 부진하였다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, LIG증권의 정대호 에널리스트가 " 규제 불확실성 해소과정 보일 것. 하반기 해외 성과 기대감 유효, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 88,000원을 제시했다.

3월14일에 NHN엔터테 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,638.0억 268.0억 80.0억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
5월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 17,448주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 469,977주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 487,425주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준
최근 한달간 NHN엔터테의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.23%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.75%, 외국인 16.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.75%를 보였으며 외국인은 16.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.54%로 가장 높았고, 외국인이 19.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 87,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 87,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 87,700원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 87,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 87,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
5월8일 :엔에이치엔엔터테인먼트(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
4월21일 :엔에이치엔엔터테인먼트(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

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