[투데이리포트]현대차, "수입차와 정면 대결..."매수(유지)_한국

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한국증권은 12일 현대차(005380)에 대해 "수입차와 정면 대결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

한국증권 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 현대차(005380)에 대해 "‘현대모터스튜디오’ 방문을 통해 동사가 지속적으로 내수 점유율을 올리기 위해 노력하고 있음을 확인했다. 스튜디오가 BMW 전시관의 맞은편, Mercedes Benz 대리점과 대각선에 위치해 동사가 10년부터 호황을 구가하고 있는 국내 수입차 업체들에 대응하기 위해 공격적인 마케팅을 펼치고 있음을 말해준다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "향후에는 Grandeur 디젤 모델이 13년 8월에 나온 Avante 디젤에 이어 오는 10월에 출시되고 Grandeur와 Genesis의 중간 모델인 AG가 연말쯤 판매될 예정이다. 젊은 소비자들의 가파른 수입차 구매 비중 상승세를 고려할 때 현대의 PYL 브랜드와 보다 젊고 세련된 이미지 구축, 라인업 확대 등을 앞세운 차별화된 마케팅 전략은 타당하다"라고 밝혔다.

한편 "DH Genesis와 LF Sonata 출시로 인한 신모델 효과 강화와 수입차에 대한 동사의 반격으로 내수 점유율은 13년 41.6%에서 14년 44%, 15년 44.3%로 상승할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년4월 280,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 320,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수보유(유지)
목표주가303,760330,000260,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140512매수(유지)320,000
20140509매수320,000
20140502매수320,000
20140425매수(유지)320,000
20140421매수320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140512한국매수(유지)320,000
20140509NH매수(유지)280,000
20140507신한금융투자매수305,000
20140507유진매수(유지)330,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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