[투데이리포트]현대하이스코, "실적 안정성을 보여..."매수(상향)_신영

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신영증권은 9일 현대하이스코(010520)에 대해 "실적 안정성을 보여준 1분기"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다.

신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신영증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 3.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 현대하이스코(010520)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 1조 673억원, 영업이익은 973억원으로 각각 전년대비 +5%, +130%를 기록했다. 이번에 발생한 해외냉연 재고이익(408억원)은 늘 있어왔던 부문이지만, 분할합병의 영향으로 생긴 1회성 이익. 기존에는 실적감소 요인인 본사-해외법인간의 수출이 내부거래 조정으로 인해 반영되어 왔으나, 분할합병으로 인해 내부거래 조정이 없어지면서 이익부문만 남은 것이 원인"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 장점은 그룹사인 현대/기아차의 해외공장 옆에서 가공 및 물류를 담당하고 있어, 현대/기아차의 해외증설에 따라 동사의 성장 모멘텀이 부각될 수 있다는 점. 경량화 부문은 장기방향성은 긍정적이나, 경량화 증설물량이 반영될 ‘16년까지 호실적 달성은 어려워 보인다"라고 밝혔다.

한편 "현대/기아차의 중국공장 증설과 함께 해외부문의 꾸준한 성장 및 이익률과 저가원재료로 이익개선이 예상되는 강관이 동사 주가를 지지해 줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가61,70670,00048,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140509매수(상향)59,000
20130930매수A(유지)57,000
20130909매수A(유지)52,000
20130816매수A(유지)50,000
20130718매수A(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140509신영매수(상향)59,000
20140509유진매수(신규)62,000
20140509BS증권보유(유지)60,000
20140509우리매수(상향)65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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