[투데이리포트]NAVER, "페이스북, 트위터와..."매수_KTB

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KTB증권은 9일 NAVER(035420)에 대해 "페이스북, 트위터와 다르다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

KTB증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 NAVER(035420)에 대해 "페이스북은 젊은 유저가 이탈하고 있고, 트위터는 Monetization이 안된다는 펀더멘털 측면의 약점이 존재하므로, 무차별적인 동조화는 지양되어야 한다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "향후 라인 뮤직, 라인 쇼핑, 전화 등 게임보다 변동성이 낮고 시장 규모는 큰 부가 서비스 런칭이 예정되어 있어 펀더멘털은 강화되는 국면. 다만 일본에 대한 의존도가 높고 북미 유럽 지역 공략이 늦다는 점은 해소해야 할 숙제"라고 밝혔다.

한편 "1분기 전체 영업 비용은 4,482억원 (YoY 15.2%)을 달성하였는데 마케팅비가 당사 예상보다 적은 417억원 (YoY 32.3%)에 그쳤다는 점에 주목한다. 그러나 연간으로는 전년과 유사한 수준인 2,500억원을 지출할 예정이므로 2분기에는 다소 증가할 가능성이 존재한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가992,6671,180,000840,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140509매수1,000,000
20140407매수1,000,000
20140307매수1,000,000
20140207매수900,000
20140110매수850,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140509KTB매수1,000,000
20140509한국매수(유지)900,000
20140509동양매수(유지)900,000
20140509대우매수(유지)1,050,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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