[투데이리포트]한진중공업, "조선부문의 실적개선..."매수_하나대투

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하나대투증권은 8일 한진중공업(097230)에 대해 "조선부문의 실적개선이 진행되고 있음은 타사대비 두드러짐"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 조영성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한진중공업(097230)에 대해 "타 조선업체들이 실적 악화된 모습을 보여준 1Q14 실적과는 달리, 이미 악화된 실적이 점차 개선되는 모습으로 진행되고 있는 점이 특히 인상적이다. 이번 실적의 특징은 2012년 수주분 매출반영에 따른 매출감소로 상대적으로 실적개선세가 더딜 것으로 판단했던 조선 부문의 손실폭이 대폭 축소되었다는데 의미가 있다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "특히 4Q13 공사손실충당금 영향으로 대폭 적자를 기록한 이후 빠른 실적 개선이 진행되고 있는 점은, 한진중공업이 조선업체 중 가장 빠른 실적 턴어라운드를 보여줄 가능성이 높아졌다"라고 밝혔다.

한편 "옵션물량 확보를 통해 연간수주 목표의 43%를 달성한 동사는 2014년 조선업체 중 가장 강한 수주모멘텀을 보여줄 전망. 선가 상승과 수주증가가 동시에 진행되고 있기 때문에, 향후 실적 개선 속도는 더욱 빠를 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가16,70020,00014,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140508매수18,000
20140430매수18,000
20140409매수18,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140508하나대투매수18,000
20140430우리매수(유지)20,000
20140417동부매수16,500
20140411KB매수15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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