[종목현미경]비에이치_관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.4%

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.4%
- 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.84%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 12,100원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

2일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 9,730원을 기록하고 있는 비에이치는 지난 1개월간 16.84% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
블루콤 1위 4.5% 1위 31.4% 1위 6.9
유아이엘 2위 2.3% 2위 11.3% 2위 4.9
비에이치 3위 2.0% 5위 -16.8% 5위 -8.4
옵트론텍 4위 1.7% 4위 -3.7% 4위 -2.1
동양이엔피 5위 1.5% 3위 5.9% 3위 3.9
IT부품 - 0.9% - 0.7% - 0.7
코스닥 - 0.5% - 0.2% - 0.4

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.4%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.4% 하락하고 있다.
유아이엘
13,800원 0 (0.00%) 옵트론텍
7,610원 ▲30(+0.40%)
동양이엔피
19,850원 ▼100(-0.50%) 블루콤
15,400원 ▼550(-3.45%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비에이치의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 9,730원으로 4,270원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국증권의 이민영 에널리스트가 " 달리는 말의 속력을 조절할 때, 수익성 개선을 위한 제품판매단가 상승은 포기하더라도 휴대폰 세트업체 또는 SDC로부터 물량을 많이 수주하는 전략이 우선시될 전망이다. 일본업체의 한국 진출이 올해부터 가시화되어 국내 FPCB산업의 경쟁심화가 예상된다. 5월부터 플래그쉽 모델의 LCD 부분이 이원화되지만 비에이치의 점유율이 50% 이상으로 독보적일 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,500원을 제시했다.

4월1일에 비에이치 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 785.2억 69.1억 34.7억
직전분기 대비 23.6% 감소 24.7% 감소 63.7% 감소
전년동기 대비 43.3% 증가 55.7% 증가 21.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.38%로 업종평균 상회. PER은 8.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.87임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비에이치는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
비에이치 유아이엘 블루콤 동양이엔피 옵트론텍
ROE 22.6 10.3 7.1 15.8 21.5
PER 8.3 13.3 21.1 6.9 6.6
PBR 1.9 1.4 1.5 1.1 1.4
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월25일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 32,890주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 701,337주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 734,227주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.84%로 적정수준
최근 한달간 비에이치의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.49%를 보였으며 외국인은 2.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.44%로 가장 높았고, 기관이 7.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,100원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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4월18일 :(주)비에이치 자기주식 처분 결정

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