[종목현미경]노루홀딩스_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.06%

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.06%
- 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 21,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

2일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 20,350원을 기록하고 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 7.5% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 서비스업업종의 위험대비수익률인 -4.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코오롱 1위 4.0% 2위 4.1% 3위 1.0
노루홀딩스 2위 2.0% 5위 -7.5% 5위 -3.7
한세예스24홀딩스 3위 1.5% 1위 5.2% 1위 3.4
신세계푸드 4위 1.4% 4위 -4.1% 4위 -2.9
풍산홀딩스 5위 0.7% 3위 1.6% 2위 2.3
코스피 - 0.3% - -2.0% - -6.6
서비스업 - 0.7% - -3.1% - -4.4

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.06%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.06% 상승하고 있다.
신세계푸드
82,300원 0 (0.00%) 풍산홀딩스
31,000원 ▼150(-0.48%)
한세예스24홀딩스
7,100원 ▲100(+1.43%) 코오롱
21,550원 ▼100(-0.46%)

증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 노루홀딩스의 평균 목표주가는 32,000원이다. 현재 주가는 20,350원으로 11,650원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

4월1일에 노루홀딩스 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,561.6억 59.2억 90.6억
직전분기 대비 5437.4% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 5726.7% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.24%로 업종평균 하회. PER은 42.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
노루홀딩스 풍산홀딩스 신세계푸드 한세예스24홀딩스 코오롱
ROE 1.7 2.1 13.7 0.1 -0.1
PER 42.8 22.5 9.8 763.2 -
PBR 0.7 0.5 1.3 0.8 0.3
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
4월24일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 15,790주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 12,590주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 28,380주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.12%를 보였으며 외국인은 8.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.59%로 가장 높았고, 외국인이 12.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,300원대는 전체 거래의 96.9%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 21,300원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 21,300원대의 저항가능성과 19,050원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 한영재, 정준호 신규선임 (2014년 03월 21일)


[포인트검색]
4월23일 :(주)노루홀딩스 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

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