[투데이리포트]신한지주, "1분기 기대치 상회..."OUTPERFORM(UPGRADE)_키움

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키움증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "1분기 기대치 상회하는 실적 시현"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수, 강주이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 신한지주(055550)에 대해 "1분기에는 전년 동기 대비 16%, 전분기대비 62.7% 증가한 5,584억 원의 순이익을 시현했다. 은행의 핵심이익인 이자순이익과 수수료수익을 비교적 잘 방어하였고(-0.01%QoQ, +0.38%YoY), 신한금융투자와 신한생명이 각각 267억 원, 218억 원의 순이익을 시현하며 비은행 자회사 실적이 지난 분기 대비 크게 상승하였다 (43.3%QoQ)"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "동사는 어려운 환경에서도 영업력을 강화, 여신을 늘림과 동시에 순이자마진 방어에 성공 하고 있다. 앞으로도 정보보호 규제, 대출금리 인하 유도 등 정책적 규제가 계속될 것으로 예상되는 가운데 정부 개입에서 벗어나 독립적이며 안정적인 지배구조를 갖고 있어 정부의 규제 영향을 상대적으로 적게 받을 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "진정한 Leading Bank는 우수한 위험관리 능력과 고객 신뢰도를 바탕으로 위기를 기회로 활용, 크게 도약할 수 있는 기업이라는 점을 고려해 볼 때 4대 금융지주 가운데 투자 매력도가 가장 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표주가53,24560,00044,700
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 44,700원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140430OUTPERFORM(UPGRADE)49,000
20140212MARKETPERFORM(MAINTAIN)42,000
20131105MARKETPERFORM(유지)46,000
20131030MARKETPERFORM(MAINTAIN)46,000
20130731MARKETPERFORM(MAINTAIN)41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140430키움OUTPERFORM(UPGRADE)49,000
20140430동부매수(유지)58,000
20140430대신매수(유지)53,000
20140430LIG매수(유지)54,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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