[투데이리포트]LG이노텍, "1분기 실적은 서프..."매수(유지)_대신

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대신증권은 30일 LG이노텍(011070)에 대해 "1분기 실적은 서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다.

대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 135,000원 대비 3.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "연결기준으로 1Q14년 영업이익(631억원 299% yoy / 118% qoq)은 당사(390억원) 및 시장 추정치(352억원)을 크게 상회했다. LED 및 디스플레이(포토마스크, Tape Substrate 등), 모바일 부품(카메라모듈, 패키징 등)군에서 전반적으로 종전 추정치대비 높은 수익성 개선을 보인 것으로 분석된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2Q 및 3Q14년에 모바일 부품의 믹스 개선으로 수익성이 호전될 전망. 2Q14년 LG전자의 프리미엄급 G3 관련한 부품 출하량 증가, 3Q14년에 글로벌 스마트폰 업체의 프리미엄급(스마트폰 + 태블릿PC) 신제품 출시로 카메라모듈 매출 증가세가 높을 전망"라고 밝혔다.

한편 "단기적으로 주가 상승과 전환사채(CB)의 오버행(Overhang) 이슈로 추가적인 상승에 대한 부담은 상존하나, LED 조명 비중 확대, 3Q14년에 글로벌 스마트폰 업체의 신모델 출시에 따른 반사이익도 예상되는 점을 감안하면 주가의 상승세는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가134,350160,00083,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140430매수(유지)140,000
20140319매수(유지)135,000
20140224매수(유지)120,000
20140128매수(유지)120,000
20140114매수120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140430대신매수(유지)140,000
20140430한국매수(상향)150,000
20140422LIG매수(유지)140,000
20140418삼성매수140,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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