[투데이리포트]삼성중공업, "너무 큰 충격은 오..."매수_하나대투

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하나대투증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "너무 큰 충격은 오히려 오래 남지 않는다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,800원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 조영성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 43,800원은 직전에 발표된 목표가 51,000원 대비 -14.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2015년 당사 추정 BPS(31,005원)을 가정으로 한 현재 주가수준은 동사의 그동안 주가수준의 바닥임은 분명하다. 이제부터는 과거 드릴십이 그랬듯 FLNG 사업의 고마진에 대한 기대감이 반영될 것으로 기대한다. 2014년, 2015년에도 역시 FLNG 수주의 중심은 삼성중공업일 것이다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "향후 추가부실에 대한 우려가 존재하지만, 당사는 만약 그런 가능성에 대해서도, 3Q13 수준인 OPM 5% 후반은 충분히 기록할 수 있을 것으로 전망한다. 그만큼 타 사업에서의 영업이익은 큰 영향이 없을 것으로 전망하기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "현재 SHELL은 호주 해양 가스전개발을 FLNG로 진행하겠다는 계획은 변함없는 상황이다. 따라서, 국내 조선업체들의 향후 먹거리인 FLNG시장에서 강한 수주모멘텀은 삼성중공업에 부여될 것으로 전망되며, 이는 경쟁입찰이 아닌 '수의계약'으로 진행된다는데 의미가 크다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,800수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)MARKETPERFORM(유지)
목표주가41,44652,00034,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140428매수43,800
20140409매수51,000
20140128매수51,000
20131224매수51,000
20131028매수51,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140428하나대투매수43,800
20140428대신매수(유지)34,000
20140428동양매수(유지)34,000
20140424한화매수38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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