[투데이리포트]현대제철, "안개 걷히는 풍경은..."매수(유지)_동양

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동양증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "안개 걷히는 풍경은 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,800원을 내놓았다.

동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "봉형강류, HR, 후판 등의 사업부문은 마진 확대에 한계가 있는 구조인 만큼, 7월까지 가격 인하가 지속될 예정인 자동차강판의 가격 회복이 언제 될 지가 관건. 8월부터 재차 가격협상이 이루어질 예정인 만큼, 3Q 에 대한 기대감을 가져 볼만하다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "성수기 진입에 따라 봉형강류의 이익 확대 영향으로 1Q 대비 2Q 이익 확장은 당연한 수순으로 예상되나, 연초에 기대되었던 합병 효과는 자동차강판 가격 인하의 본격적인 반영으로 큰 기대감은 힘든 실정"라고 밝혔다.

한편 "봉형강류의 출하량 확대에 따라 이익 확대가 가능하고, 2Q 철근가격이 전분기대비 -1.5만원 하락에 합의했지만, 원재료인 철스크랩가격 역시 톤당 -2만원 수준 떨어질 것으로 보여져, Roll-Margin 은 소폭 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 103,000원까지 높아졌다가 2013년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 94,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가88,582103,00078,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(REINITIATE)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140428매수(유지)94,800
20140401매수94,800
20140210매수(유지)100,000
20131125매수100,000
20131028BUY(M)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140428동양매수(유지)94,800
20140422동부매수95,000
20140421미래에셋매수85,000
20140414한화HOLD(REINITIATE)78,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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