[투데이리포트]삼성물산, "이제 수주 증가를 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 25일 삼성물산(000830)에 대해 "이제 수주 증가를 기대해 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 조영성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가 79,000원 대비 8.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 삼성물산(000830)에 대해 "결국 2Q14 이후 토목(특히 인프라관련) 수주가 증가될지를 기대하는 것이 주가에 중요한 모멘텀이 될 전망이다. 지난 1Q14 영국 MERSEY GATEWAY교량 수주에서 보여지듯, 선진국 위주의 토목수주가 향후 이어질 것으로 기대되며, 강점분야인 초고층빌딩 및 철도, 교량 등의 수주가 이어질 경우, 수주 모멘텀은 타사대비 다소 늦었을 뿐 큰 어려움 없이 달성할 전망"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "1분기 실적 증가 포인트는 건설 원가율이 90%대로 개선되었다는 점과 2013년 대폭 증가한 신규수주로 인해 향후 매출 증가가 기대되는 점 또한, 단순히 1Q14 실적이 1회성으로 끝나지 않을 것으로 보는 주요 이유"라고 밝혔다.

한편 "시장 우려에도 불구하고 건설부문 마진율이 개선되었으며, 특히 분기별로 토목 매출에 크게 기여할 것으로 예상되는 호주 ROYHILL 프로젝트로 인해 향후 실적 안정성이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,000원이 고점으로, 반대로 76,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 86,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY[유지]매수(유지)
목표주가81,78695,00074,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140425매수86,000
20140305매수79,000
20140127매수79,000
20131028매수79,000
20131007매수76,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140425하나대투매수86,000
20140425한국매수(유지)79,000
20140425대우매수(유지)78,000
20140423우리매수86,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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