[투데이리포트]제일기획, "골든 크로스: 중국..."매수(유지)_대우

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대우증권은 25일 제일기획(030000)에 대해 "골든 크로스: 중국과 디지털의 상승 부각!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다.

대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 제일기획(030000)에 대해 "1분기 영업총이익 추이에는 일종의 ‘골든 크로스 현상’이 일어났다. 해외 영업총이익에서 항상 유럽이 선두를 지켜왔으나, 꾸준히 상승하던 중국이 이번 1분기에 유럽 대비 9%p 비중을 상회하며 압도적인 주요 지역이 되었다. 국내 영업총이익에서는 항상 전파 부문이 선두였으나, 1분기에는 디지털 부문이 전년 대비 26% 고성장하며 전파 매체보다 1.4배의 규모로 커졌다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "특히 해외 유럽 및 미국에 소재한 경쟁사들이 아시아 디지털 광고 시장 진출을 위해 최근 공격적인 M&A를 하고 있는데 반해, 제일기획은 이미 해당 부문에서 고성장세를 시현하고 있는 점이 인상적이다. 또한 로컬 광고주를 확보한 해외 독립 브랜드 자회사들의 성장이 부각되고 있는 점도 향후 해외 매출의 구조적인 성장 가능성을 보강해줄 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2011년 이후 주가 추이를 살펴볼 때, Valuation 하단에 위치한 것으로 판단된다. 1분기 실적에서 ‘중국’과 ‘디지털’이라는 새로운 시장에서 매출이 증가하며 성장을 견인하는 것이 확인되었고, 향후 이러한 점은 해외 경쟁사 대비해서도 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년4월 34,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 32,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가30,84634,00026,500
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140425매수(유지)32,000
20140421매수(유지)32,000
20140304매수34,000
20140129매수(유지)34,000
20140127매수(유지)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140425대우매수(유지)32,000
20140421신영매수A(유지)28,000
20140410BS증권매수(유지)30,000
20140409신한금융투자TRADING BUY(하향)26,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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