[종목현미경]다우기술_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 위험대비수익률 -1.3, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.75%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.78%, 외국인 19.47%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 14,700원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.3, 업종평균대비 성과 좋지 않아

23일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 14,950원을 기록하고 있는 다우기술은 지난 1개월간 1.97% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다우기술의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 다우기술의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 서비스업업종의 위험대비수익률 0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다우기술이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진칼 1위 2.3% 1위 2.4% 1위 1.0
AK홀딩스 2위 1.7% 2위 -2.0% 2위 -1.1
다우기술 3위 1.5% 3위 -2.0% 3위 -1.3
녹십자홀딩스 4위 1.4% 5위 -5.5% 5위 -3.9
SBS 5위 1.1% 4위 -4.2% 4위 -3.8
코스피 - 0.3% - 3.1% - 10.3
서비스업 - 0.6% - 0.4% - 0.6

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.75%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.75% 하락하고 있다.
한진칼
23,800원 ▼900(-3.64%) AK홀딩스
55,300원 ▼200(-0.36%)
녹십자홀딩스
14,700원 ▼100(-0.68%) SBS
35,250원 ▼400(-1.12%)

4월1일에 다우기술 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,778.9억 166.8억 66.2억
직전분기 대비 245.4% 증가 279.1% 증가 8.3% 감소
전년동기 대비 249.1% 증가 157.4% 증가 48.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.31%로 업종평균 상회. PER은 21.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다우기술은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
다우기술 한진칼 SBS 녹십자홀딩스 AK홀딩스
ROE 2.7 - 10.4 -3.6 29.1
PER 21.8 - 11.6 - 3.8
PBR 0.6 - 1.2 0.6 1.1
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 71,205주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 226,522주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 297,727주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 다우기술의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.78%, 외국인 19.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.47%를 보였으며 기관은 17.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.37%로 가장 높았고, 외국인이 21.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,700원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 용역제공에 관한 계약을 키움증권(주) (KIWOOM Securities Co,Ltd)와 244.0억원에 체결 (2014년2월27일)

[포인트검색]
3월24일 :(주)다우기술 집합투자업자등의 의결권행사

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