[투데이리포트]KT, "단기 반등 전망. ..."매수(유지)_동양

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동양증권은 22일 KT(030200)에 대해 "단기 반등 전망. 중장기로는 보수적 입장 견지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

동양증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 KT(030200)에 대해 "예상 이상의 구조조정 결과로 인해 단기 반등을 전망하나, 중장기 관점에서는 여전히 보수적 입장을 견지한다. Valuation 이 상대적으로 높고, 매출 반전 없는 구조조정은 1~2년의 효과에 불과하다. 장기 투자 대상으로의 매력을 되찾기 위해서는 문제가 되었던 유선 매출 반전, 무선 사업 회복 등이 뒤따라야 할 것"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "대규모 명퇴 신청 배경에는 삼성 특유의 조직 압박 및 장악력 혹은 KT 의 미래에 대한 불안감 등이 작용했을 것으로 추정된다. 예상(6천명)을 뛰어 넘는 명퇴 결과로 주가는 단기 반등을 이어나갈 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2014년 실적은 영업이익, 지배주주순이익 각각 -3,383억원, -8,146억원, 2015년 영업이익, 지배주주순이익 각각 1조3,892억원, 5,745억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 50,000원까지 높아졌다가 2014년1월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가39,12951,00030,500
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140422매수(유지)36,000
20140409매수(유지)36,000
20140129매수(유지)36,000
20131106매수(유지)40,000
20131104BUY(M)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140422동양매수(유지)36,000
20140422이트레이드매수40,000
20140422한국매수(유지)38,700
20140416키움BUY(MAINTAIN)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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