[투데이리포트]대신증권, "신입생 환영회, 그..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 21일 대신증권(003540)에 대해 "신입생 환영회, 그 이후"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

신한금융투자증권 손미지, 황윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 대신증권(003540)에 대해 "우리금융으로부터 제공받던 부실채권의 안정적인 확보 기반 및 저리(低利) 자금 조달 지원 등의 이점은 다소 약화될 수 있다. 우리F&I의 실적은 과거 우리금융 시절보다 정체되거나 소폭 축소될 전망이다. 하지만 대신증권의 입장에서 연결 실적으로 연 400억원 내외 순이익이 꾸준히 인식될 수 있어 증권 부문의 부진을 상쇄하는 효과는 충분히 기대할 수 있다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2013년중 지점 통폐합을 위주로 비용 절감을 단행했다. 2년간의 판관비 절감은 연간 300억원 수준으로 ROE 1.4%p 개선 효과를 가진다. 이에 더해 금년 상반기 중 희망퇴직을 실시할 예정이나 아직 구체적인 규모는 밝혀지지 않았다. 1Q14 실적은 세전이익 46억원, (지배)순이익 36억원을 전망한다(연환산 ROE 0.9%)"라고 밝혔다.

한편 "추세적인 주가 상승으로 이어지기 위해서는 M&A 모멘텀, 비용 감축 등 일회성 이슈를 넘어서 증권 본업 실적의 구조적 개선이 선행되어야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수TRADING BUY(하향)TRADING BUY(하향)
목표주가10,50010,50010,500
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140421TRADING BUY(하향)10,500
20140109매수(상향)9,000
20131118TRADING BUY(유지)9,500
20131021TRADING BUY(유지)9,500
20130819TRADING BUY(유지)9,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140421신한금융투자TRADING BUY(하향)10,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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