[종목현미경]일진전기_관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.58%

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.58%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.97%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 7,430원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

18일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.6% 오른 8,300원을 기록하고 있는 일진전기는 지난 1개월간 7.78% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진전기의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 일진전기의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 8.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코리아써키트 1위 3.2% 1위 24.0% 1위 7.4
경동나비엔 2위 2.7% 2위 15.3% 2위 5.6
일진전기 3위 2.4% 5위 -7.8% 5위 -3.2
동부하이텍 4위 2.2% 4위 2.2% 4위 0.9
이수페타시스 5위 1.4% 3위 6.1% 3위 4.3
코스피 - 0.4% - 4.3% - 10.7
전기전자 - 1.0% - 8.7% - 8.7

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.58%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 전기전자업종은 0.58% 상승하고 있다.
코리아써키트
13,700원 0 (0.00%) 이수페타시스
5,590원 0 (0.00%)
경동나비엔
24,100원 ▲200(+0.84%) 동부하이텍
6,640원 ▼30(-0.45%)

4월1일에 일진전기 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,070.9억 170.4억 123.2억
직전분기 대비 31.9% 증가 117.8% 증가 199.8% 증가
전년동기 대비 22.0% 증가 172.6% 증가 159.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.39%로 업종평균 수준. PBR은 0.97로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진전기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
일진전기 경동나비엔 이수페타시스 코리아써키트 동부하이텍
ROE -1.7 5.4 9.0 7.4 -7.9
PER - 28.1 14.1 11.6 -
PBR 1.0 1.5 1.3 0.9 1.1
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
4월7일부터 기관이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 887,289주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 578,890주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 308,399주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.97%로 적정수준
최근 한달간 일진전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.73%를 보였으며 외국인은 5.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.63%로 가장 높았고, 기관이 13.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,430원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,430원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,430원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,630원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,630원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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