[종목현미경]한미반도체_증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.79%
- 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.91%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 13,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

18일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.27% 오른 14,200원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 13.6% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 4.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코플랜텍 1위 3.8% 3위 4.5% 4위 1.1
한미반도체 2위 2.2% 1위 13.6% 1위 6.1
두산엔진 3위 2.2% 2위 12.2% 2위 5.5
한국카본 4위 1.3% 5위 -4.1% 5위 -3.1
동양기전 5위 1.1% 4위 1.8% 3위 1.6
코스피 - 0.4% - 4.3% - 10.7
기계 - 0.9% - 4.0% - 4.4

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.79%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.79% 상승중이다.
두산엔진
9,490원 ▼10(-0.11%) 한국카본
7,530원 ▼80(-1.05%)
포스코플랜텍
4,730원 ▲80(+1.72%) 동양기전
10,150원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한미반도체의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 14,200원으로 2,800원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김영찬 에널리스트가 " 2014년 강력한 실적 모멘텀 예상, 미디어텍, 스프레드트럼 등 중화권 AP 업체의 성장은 중화권 후공정 업체(ASE, SPIL, Amkor China 등)의 성장에 크게 기여하고 있다. 한미반도체는 중국, 대만 후공정 업체로의 매출 비중이 60%에 이른다. 2014년 한미반도체의 가파른 실적 개선이 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 김영찬 에널리스트가 " 중화권 AP 업체 성장의 수혜주, 중화권 모바일 펩리스(미디어텍, 스프레드트럼)의 성장은 한미반도체 고객사인 ASE, SPIL, Amkor China 등의 후공정 수요 증가로 이어진다. 중화권 모바일 펩리스 업체의 숨은 수혜주로 가파른 실적이 예상되는 바, 주가는 상승 추세를 이어갈 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.

4월1일에 한미반도체 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 430.8억 -7.4억 -12.0억
직전분기 대비 2.2% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 2.3% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.09%로 업종평균 상회. PER은 10.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.91임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
한미반도체 동양기전 포스코플랜텍 두산엔진 한국카본
ROE 18.1 11.6 -44.0 4.3 6.4
PER 10.6 8.3 - 20.2 19.3
PBR 1.9 1.0 3.5 0.9 1.2
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 164,050주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 195,780주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 359,830주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.91%를 보였으며 외국인은 13.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.39%로 가장 높았고, 외국인이 18.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,700원대는 전체 거래의 85.7%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 AmKor Technology Philippines, Inc와 34.5억원에 체결 (2014년3월5일)

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