[종목현미경]코오롱머티리_관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.4%

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- 위험대비수익률 4.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.4%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 15,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 4.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아

18일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.75% 오른 14,500원을 기록하고 있는 코오롱머티리얼은 지난 1개월간 5.45% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱머티리얼의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱머티리얼의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱머티리얼이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
백산 1위 2.4% 1위 16.6% 1위 6.9
노루페인트 2위 2.2% 5위 -2.0% 5위 -0.9
코오롱플라스틱 3위 1.6% 2위 8.6% 2위 5.3
코오롱머티리얼 4위 1.3% 3위 5.5% 3위 4.1
미창석유 5위 0.5% 4위 1.7% 4위 3.3
코스피 - 0.4% - 4.3% - 10.7
화학 - 0.6% - 3.6% - 6.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.4%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 화학업종은 0.4% 상승하고 있다.
노루페인트
7,190원 0 (0.00%) 코오롱플라스틱
4,305원 ▲5(+0.12%)
백산
5,330원 ▼70(-1.30%) 미창석유
72,000원 0 (0.00%)

4월1일에 코오롱머티리 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,245.3억 -14.5억 -11.4억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
4월7일부터 기관이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 81,020주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 22,590주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 58,430주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준
최근 한달간 코오롱머티리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.84%를 보였으며 외국인은 2.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.29%로 가장 높았고, 기관이 11.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,000원대는 전체 거래의 55.8%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,450원대의 매물대 또한 규모가 매우 크기때문에 향후 주가조정시에 든든한 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 15,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,000원대의 저항가능성과 13,450원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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