[투데이리포트]JB금융지주, "자기자본 문제를 너..."매수(유지)_현대

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현대증권은 17일 JB금융지주(175330)에 대해 "자기자본 문제를 너무 우려하지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다.

현대증권 구경회, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "광주은행 인수 및 JB우리캐피탈의 빠른 성장에는 추가적인 자본 투입이 필수다. 시장에서는 이를 우려하는 시각이 있는데, 자회사 배당을 늘리는 등 주주 가치의 희석을 최소화하는 방법이 있기 때문에 너무 우려할 필요는 없다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "광주은행 인수 후에 광주은행으로부터 배당금을 활용할 경우 JB우리캐피탈의 자본 확충 문제도 해결할 수 있다. 자회사 자본확충 문제는 여러 가지 방법이 고려되고 있다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "그 동안 JB금융 경영진이 보여 온 입장을 종합해보면, 기존주주들의 가치 희석을 최소화하면서 장기적인 기업가치를 올리는 것이 목표다. 주주들에게 불리한 행동을 하지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수B(유지)매수B(유지)
목표주가9,20010,0008,700
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140417매수(유지)9,100
20140403매수(유지)9,100
20140331매수(유지)9,100
20140306매수(유지)9,100
20140225매수(유지)9,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140417현대매수(유지)9,100
20140206아이엠매수(유지)10,000
20140206하나대투매수8,700
20140122신영매수B(유지)9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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