[투데이리포트]이마트, "주가에 선반영되었던..."HOLD_KB

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KB증권은 16일 이마트(139480)에 대해 "주가에 선반영되었던 온라인몰 성장성의 가시화가 관건"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

KB증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 이마트(139480)에 대해 "작년 하반기부터 온라인몰 성장성에 대한 기대감이 주가에 반영되어온 만큼, 2분기 중 온라인몰 매출 회복의 가시화가 추세적 주가 흐름에 있어 관건으로 작용할 전망이다. 현 시점에서는 중립 투자의견을 유지한다"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "작년부터 진행되었던 영업일수 규제 및 작년 2분기 중 정규직 전환에 따른 인건비 상승 등의 base effect가 하반기부터 상당부분 해소될 수 있고, 지난 3월말 온라인 전용센터 오픈으로 2분기 이후 온라인 부문 매출 성장률이 회복될 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "직소싱, PB 상품 확대 등으로 추세적으로는 매출총이익률이 우상향할 수 있을 것으로 전망하나, 규제 적용에 따른 불확실성은 단기적으로는 부담이"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 280,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가302,063350,000240,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140416HOLD280,000
20140414HOLD280,000
20140129HOLD300,000
20140113HOLD300,000
20131004HOLD265,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140416KBHOLD280,000
20140416삼성매수290,000
20140416현대매수(유지)290,000
20140416KTBHOLD240,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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