[종목현미경]CJ프레시웨_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우세, 유통업종 -0.47%
- 증권사 목표주가 33,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.71%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 현재주가 근처인 28,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

15일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 27,900원을 기록하고 있는 CJ프레시웨이는 지난 1개월간 4.94% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ프레시웨이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 CJ프레시웨이의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ프레시웨이가 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
리홈쿠첸 1위 3.6% 1위 48.1% 1위 13.3
리드코프 2위 2.8% 2위 11.6% 2위 4.1
삼천리자전거 3위 2.8% 3위 10.4% 3위 3.7
씨티씨바이오 4위 2.7% 4위 9.0% 4위 3.3
CJ프레시웨이 5위 1.4% 5위 -4.9% 5위 -3.5
유통 - 0.8% - 7.5% - 9.3
코스닥 - 0.7% - 5.0% - 7.1

관련종목들도 하락 우세, 유통업종 -0.47%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 유통업종이 0.47% 하락하고 있다.
리홈쿠첸
11,700원 ▼200(-1.68%) 삼천리자전거
17,050원 0 (0.00%)
씨티씨바이오
19,450원 ▼250(-1.27%) 리드코프
8,730원 ▼10(-0.11%)

증권사 목표주가 33,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ프레시웨의 평균 목표주가는 33,500원이다. 현재 주가는 27,900원으로 5,600원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

3월14일에 CJ프레시웨 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,607.0억 28.0억 -98.0억
직전분기 대비 0.3% 감소 17.4% 감소 적자반전
전년동기 대비 7.5% 증가 66.4% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.23%로 업종평균 수준.PER은 32.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.58임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ프레시웨이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
CJ프레시웨이 씨티씨바이오 삼천리자전거 리드코프 리홈쿠첸
ROE 4.9 3.3 12.7 16.2 4.3
PER 32.3 107.6 22.5 8.9 63.8
PBR 1.6 3.5 2.9 1.4 2.7
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 29주를 사들인 반면 기관은 669주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,391주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 14,428주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 15,819주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 CJ프레시웨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.29%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.71%를 보였으며 외국인은 6.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.22%로 가장 높았고, 기관이 25.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 28,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,400원대는 전체 거래의 100%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 28,400원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 28,400원대의 저항가능성과 4,530원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 강신호 신규선임 (2014년 03월 21일)


[포인트검색]
3월24일 :씨제이프레시웨이(주) 집합투자업자등의 의결권행사
3월21일 :씨제이프레시웨이(주) 대표이사변경

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