[투데이리포트]LG생활건강, "하반기가 오기 전에..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 15일 LG생활건강(051900)에 대해 "하반기가 오기 전에 매수해야 할 종목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "2014년 성장속도의 둔화가 예상되지만 핵심사업의 장기 전망이 훼손되지 않았기 때 문에 현 주가수준은 과매도 국면으로 판단된다. 동사의 FY14E P/E 18배로, 과거 평균 밸류에이션 대비 -1.5 표준편차 수준"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "당사가 1분기 부진한 실적을 예상하는 이유는 긴자스테파니, 에버라이프의 작년 기고 효과와 중국 더페이스샵의 사업구조 개편, 신규 출시한 음료의 판촉비 증가 때문. 동사는 더페이스샵의 중국 협력사 두 곳 중 한 곳 (Heng Cheng)과 최근 계약을 종료했는데, 이 회사 재고자산을 승계하게 되면서 1분기 매출에 일부 부정적인 영향이 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 500가지인 중국 더페이스샵 SKU 를 더 늘리는 한편 (versus 한국 더페이스샵 SKU는 약 1,000가지), 소비자 가격대를 소폭 하향 조정하여 (또는 통일된 가격으로 판매) 향후 수 년 간 외형확대가 가능할 전망. 이외에 올해에도 추가적인 해외 M&A 를 성사하는지 여부가 동사 실적에 추가적인 상향 요인이 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 660,000원까지 높아졌다가 2014년3월 550,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 550,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가612,357700,000540,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 540,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140415매수550,000
20140303매수550,000
20140115매수660,000
20131024매수630,000
20131016매수630,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140415미래에셋매수550,000
20140415동부매수(유지)590,000
20140411한국매수(유지)630,000
20140408신한금융투자매수(유지)560,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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