[투데이리포트]KB금융, "기회는 제일 어려울..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 10일 KB금융(105560)에 대해 "기회는 제일 어려울 때 찾아온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 김수현, 황윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 KB금융(105560)에 대해 "1분기 특이요인은 카드 정보유출 사태로 인한 실적 부진이다. 성장이 0.6%로 타행대비 저조했고 정보 유출사태 관련 비용들이 일회성으로 발생할 전망. 카드 영업일수 부족으로 회수 기간이 짧은 영향도 있겠지만 정보 유출사태에 따른 우대금리 혜택도 있을 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "2분기 연결 대손충당금은 3,130억원(-4.2% YoY)이 예상되는데, 이는 최근 워크아웃 신청한 팬택 관련 충당금 130억원을 제외할 경우 2011년 3분기 이후 가장 낮은 수준이다. 충당금이 이처럼 낮게 유지되는 상황에서 2분기부터 NIM이 증가할 경우 이익 레벨은 점진적으로 올라간다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 은행 NIM은 5bp 증가한 1.82%, 그룹 NIM은 4bp 증가한 2.56%로 예상된다. 성장 1.08%를 감안하면 이자이익은 2.6% QoQ 증가할 것이다. 2분기 순이자마진 개선에 힘입어 지배주주순이익은 4,038억원(+21.9% QoQ)을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 50,000원까지 높아졌다가 2013년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가47,13955,00037,100
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 37,100원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140410매수(유지)48,000
20140210매수(유지)48,000
20140120매수(유지)50,000
20131028매수(유지)48,000
20130823매수(유지)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140410신한금융투자매수(유지)48,000
20140409IBK매수(유지)47,000
20140407리딩매수48,000
20140403현대매수(유지)43,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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