[투데이리포트]삼성전자, "실적 및 주가 바닥..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 4일 삼성전자(005930)에 대해 "실적 및 주가 바닥은 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,820,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 1,820,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1Q14 영업이익이 현재 시장컨센서스(8.44조원)에 맞느냐 아니냐는 크게 중요하지 않다고 본다. 컨센서스에서 크게 벗어나지만 않으면, 투자가들은 실적바닥을 벗어났음에 더 포커스를 둘 것이기 때문이다. 현재 우리는 동사의 1Q14 실적을 매출 55.3조원, 영업이익 8.5조원(반도체 2조, IM 5.9조, 디스플레이 0.14조, CE 0.43조)으로 예상하고 있다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "최근 대만 시장이 활황을 보이고 있는 이유가 중화권 스마트폰업체들의 재고재비축 주문으로 파운드리, 패키징, 부품업체들의 실적호전 때문이다. 삼성전자 주가와 동행성이 높은 TSMC의 경우 작년 고점을 이미 넘은 상태다. 미국도 필라델피아 반도체 지수가 최고치를 경신중인데 반해, 동사 주가 괴리는 아직도 큰 상태"라고 밝혔다.

한편 "3월말 국내에 먼저 출시되었는데 이통사 영업정지 여파와 준비부족으로 과거 S4 대비 판매가 부진한 상황이다. 4월11일 글로벌 출시 예정인데, 4월 sell-through 데이터가 주요 관심사가 될 것이다. 우리는 물량은 S4보다 적지만 원가절감 효과와 Tablet 성장으로 IM 실적이 견조할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 1,750,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 1,880,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,820,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,711,7391,900,0001,500,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,820,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140404매수(유지)1,820,000
20140327매수(유지)1,820,000
20140321매수(유지)1,820,000
20140303매수(유지)1,820,000
20140206매수(유지)1,820,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140404아이엠매수(유지)1,820,000
20140403미래에셋매수1,700,000
20140402유진매수(유지)1,900,000
20140402우리매수(유지)1,800,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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