[투데이리포트]삼성전기, "장기적 투자 전략 ..."매수_삼성

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삼성증권은 1일 삼성전기(009150)에 대해 "장기적 투자 전략 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

삼성증권 조성은, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 삼성전기(009150)에 대해 "고가 스마트폰 가격 프리미엄이 줄어드는 환경은 부품 프리미엄 역시 시간이 지날수록 줄어든다는 의미로, 일각에서 기대하는 삼성전자 프래그쉽 모델(갤럭시S5, 노트4 등) 출시에 따른 부품 상승 사이클에 대해선 신중해야 한다. 주가는 바닥(2월 4일 62,000원)에서 저가 매수 기대감으로 12% 상승했고, 당분간 현 주가 수준에서 Trading 구간이 반복될 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 1분기 연결기준 매출액과 영업이익을 지난 1월 가정에서 각 2%, 18% 하향 조정한 것은 매출액 둔화로 고정비 부담이 커졌고, 매출액 감소는 삼성전자 스마트폰 1Q 물량이 기록적인 93백만대로 예상됨에도 불구하고, 중저가 비중 확대로 인한 스마트폰 부품 믹스 하락 때문"라고 밝혔다.

한편 "2분기는 갤럭시S5 효과로 QoQ 실적 회복이 예상되지만, 13년과 비교되는 기저효과로 체감되는 이익하락은 클 것이다. 2분기 이후 영업이익을 소폭 하향 조정하여 14년 매출액과 영업이익 가정을 기존 대비 각 0%, 14% 하향한 7.69조원 및 3,336억원으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 130,000원까지 높아졌다가 2014년1월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표주가86,217100,00076,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140401매수80,000
20140221매수80,000
20140129매수80,000
20140103매수80,000
20131121매수90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140401삼성매수80,000
20140331교보매수(신규)82,000
20140328HMC매수80,000
20140325KTB매수80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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