[투데이리포트]현대제철, "아직 버릴 때가 아..."BUY(M)_동양

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동양증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "아직 버릴 때가 아니다!!!→3Q 실적 부진에 지나친 집착 금물"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다.

동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 3Q 영업이익은 YoY 12.7% 감소한 1,295억원으로 지난해 2Q 이후 이어져 오던 YoY 증가 추세가 6Q 만에 감소세로 전환했다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "4Q 에는 봉형강류, HR, STS 등 주요 제품가격의 추가 인상(9월 철근 3만원, 형강 3만원, 10월 HR 4만원, STS 38만원)에 힘입어 수익성이 개선되어 지난해 동기 수준 이상의 이익 창출이 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "내년 상반기까지는 현재의 강한 봉형강류 시장의 호황기가 이어질 공산이 크다는 점도 무시할 수 없는 긍정적 요인이며, 연내에 고로건설과 관련된 공식적인 포괄적 기술제휴 및 이에 뒤이은 내년 상반기로 예상되는 해외신용등급 상향 가능성, 그리고 외자유치 기대 등 고로건설의 Potential Risk 를 축소시킬 수 있는 요인들이 부각될 여지가 남아있다는 점도 장기 주가 전망의 청신호"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 106,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수시장상회
목표주가103,133127,00084,600
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 127,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 84,600원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071106BUY(M)106,000
20071009매수106,000
20071001매수85,800
20070828매수85,800
20070803BUY(M)85,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071106동양BUY(M)106,000
20071106CJ매수(유지)98,000
20071106우리매수(유지)106,000
20071106굿모닝신한매수100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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