[투데이리포트]DGB금융지주, "팬택에 발목 잡힌 ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 12일 DGB금융지주(139130)에 대해 "팬택에 발목 잡힌 아쉬운 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,500원으로 내놓았다.

우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 20,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 DGB금융지주(139130)에 대해 "1분기 그룹 지배주주순익은 688억원(-10.0% y-y, 179.6% q-q)으로 현재 컨센서스 778억원을 하회할 것으로 예상되는데, 이유는 내부등급법 적용 관련 100억원 충당금전입 및 팬택 워크아웃 관련 130억원 충당금전입 등 일회성 충당금 증가에 따른 영향 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "1월 하순경 3,997억원의 8%후반의 고금리 신종자본증권의 만기 상환에 의해 자금조달비용 감소로 1분기 순이자마진은 전분기 대비 4bp 개선된 2.59%를 기록할 것으로 추정된다. 전분기 대비 마진 개선 폭은 업종내 가장 강할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "연말 일시 상환된 대출의 1월 재취급 등 일회성요인을 감안하더라도 1분기 대출성장률은 3.5% q-q를 기록할 것으로 예상되어 연간 10% 내외의 대출성장은 무난할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 21,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가20,06021,50018,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140312매수(유지)20,500
20140207매수(유지)20,500
20140115매수(유지)20,500
20131030매수(유지)20,500
20130917매수(유지)20,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140312우리매수(유지)20,500
20140306현대매수(유지)18,000
20140207대우매수(유지)20,500
20140207미래에셋매수20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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