[종목현미경]동양기전_관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.35%

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.35%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.16%, 외국인 15.71%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

11일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 10,400원을 기록하고 있는 동양기전은 지난 1개월간 5.88% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양기전의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동양기전의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양기전이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
STX중공업 1위 4.7% 5위 -11.1% 4위 -2.3
현대엘리베이 2위 2.1% 3위 1.4% 3위 0.6
동양기전 3위 1.7% 4위 -5.9% 5위 -3.4
한국카본 4위 1.7% 2위 2.0% 2위 1.1
두산엔진 5위 1.6% 1위 8.6% 1위 5.4
코스피 - 0.5% - 1.5% - 3.0
기계 - 0.9% - 3.3% - 3.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.35%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.35% 상승중이다.
두산엔진
8,680원 ▲30(+0.35%) 한국카본
7,850원 ▼90(-1.13%)
현대엘리베이
40,600원 ▲1200(+3.05%) STX중공업
2,640원 ▼15(-0.57%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.13%로 업종평균 상회. PER은 9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.04임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동양기전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동양기전 현대엘리베이 STX중공업 두산엔진 한국카본
ROE 11.6 -39.1 -221.1 4.3 6.4
PER 9.0 - - 18.5 19.7
PBR 1.0 1.8 1.6 0.8 1.3
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 251,390주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 181,068주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 432,458주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 동양기전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.17%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.16%, 외국인 15.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.16%를 보였으며 외국인은 15.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.33%로 가장 높았고, 기관이 25.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,800원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
3월5일 :동양기전(주) 감사보고서 제출
2월25일 :동양기전(주) 주주총회소집결의

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