[종목현미경]대원제약_관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.36%

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.36%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

11일 오전 10시26분 현재 전일대비 2.1% 오른 12,150원을 기록하고 있는 대원제약은 지난 1개월간 6.54% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원제약의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대원제약의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한올바이오파마 1위 2.7% 2위 14.6% 2위 5.4
파미셀 2위 2.4% 1위 28.2% 1위 11.7
대원제약 3위 2.1% 5위 -6.5% 5위 -3.1
신풍제약 4위 1.2% 4위 -1.9% 4위 -1.5
일성신약 5위 0.7% 3위 2.2% 3위 3.2
의약품 - 0.5% - 1.0% - 2.0
코스피 - 0.6% - 1.5% - 3.0

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.36%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.36% 상승중이다.
일성신약
77,700원 0 (0.00%) 한올바이오파마
4,355원 ▼105(-2.35%)
파미셀
4,410원 ▲60(+1.38%) 신풍제약
4,620원 ▼5(-0.11%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.17%로 업종평균 상회. PER은 16.39로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.65임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대원제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대원제약 신풍제약 한올바이오파마 파미셀 일성신약
ROE 10.1 0.5 -5.2 -16.3 7.7
PER 16.4 217.4 - - 8.9
PBR 1.7 1.0 2.5 2.0 0.7
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 145,020주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 22,433주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 167,453주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 대원제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.16%를 보였으며 외국인은 9.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.3%로 가장 높았고, 기관이 13.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,950원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 12,250원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,250원대의 저항가능성과 11,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

현재주가 근처인 11,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,950원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 12,250원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,250원대의 저항가능성과 11,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
3월7일 :대원제약(주) 집합투자업자등의 의결권행사
3월6일 :대원제약(주) 감사보고서 제출
2월18일 :대원제약(주) 주주총회소집결의
2월18일 :대원제약(주) 현금ㆍ현물 배당 결정

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