[종목현미경]유진테크_상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준

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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.04%
- 증권사 목표주가 24,600원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.25%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 19,050원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 낮은 편

10일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.64% 하락하면서 20,300원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 7.98% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 14.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
루멘스 1위 1.9% 3위 2.6% 3위 1.3
유진테크 2위 1.9% 2위 8.0% 2위 4.2
덕산하이메탈 3위 1.6% 5위 0.0% 5위 0.1
리노공업 4위 1.5% 4위 0.5% 4위 0.3
OCI머티리얼즈 5위 1.4% 1위 14.6% 1위 10.4
반도체 - 0.6% - 2.7% - 4.5
코스닥 - 0.4% - 5.9% - 14.7

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.04%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 반도체업종은 0.04% 상승중이다.
덕산하이메탈
18,400원 ▼300(-1.60%) OCI머티리얼즈
36,100원 ▲650(+1.83%)
루멘스
11,700원 ▼50(-0.43%) 리노공업
27,750원 ▼100(-0.36%)

증권사 목표주가 24,600원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 24,600원이다. 현재 주가는 20,300원으로 4,300원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC증권의 김윤규, 김영우 에널리스트가 " 미세공정 투자의 최대 수혜주, 동사는 2014년 소자업체들의 경쟁적인 미세공정 전환투자에 따라 최대 수혜가 예상된다. 따라서 우리는 중국 투자에 대한 우려로 기대감이 훼손되고 있는 경쟁사들과 달리 실적에 대한 기대감이 지속적으로 환기되고 있는 동사에 대해 업종 내 단기 최선호주 의견을 유지한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 24,000원을 제시했고, 한화증권의 안성호, 고정우 에널리스트가 " 2014년 안정감 있는 사상최대 실적 전망, 2014년 사상최대 실적 달성을 예상하는 이유는 2014년에 삼성전자와 SK하이닉스가 모두 16nm NAND Flash 미세공정 전환을 예정하고 있기 때문이다. 아울러 하반기에 삼성전자 시안공장 2단계 투자와 17라인 양산이 예정되어 있어 2014년 실적에 대한 긍정적 전망을 뒷받침하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 38.01%로 업종평균 상회. PER은 8.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.05로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
유진테크 덕산하이메탈 리노공업 OCI머티리얼즈 루멘스
ROE 35.9 20.3 21.3 8.6 12.4
PER 8.5 13.3 15.7 13.2 23.0
PBR 3.1 2.7 3.4 1.1 2.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 487,636주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 739,357주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,226,993주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준
최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.25%를 보였으며 외국인은 11.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.51%로 가장 높았고, 기관이 20.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 19,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,050원대는 전체 거래의 32.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 18,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 166.7억원에 체결 (2014년2월21일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.와 85.3억원에 체결 (2014년2월13일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 28.7억원에 체결 (2014년2월12일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 33.0억원에 체결 (2014년2월11일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 33.0억원에 체결 (2014년1월28일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 28.7억원에 체결 (2014년1월21일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 28.7억원에 체결 (2014년1월15일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 33.0억원에 체결 (2014년1월14일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK하이닉스와 33.0억원에 체결 (2014년1월2일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.와 85.3억원에 체결 (2013년12월24일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 Samsung(China) Semiconductor Co.Ltd와 63.7억원에 체결 (2013년12월13일)
* 반도체 제조장비 공급에 관한 계약을 삼성전자와 92.6억원에 체결 (2013년12월11일)

[포인트검색]
3월6일 :(주)유진테크 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

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