[종목현미경]동국제약_위험대비 수익률 6.4로 상위권, 업종지수보다 낮아

목록
- 위험대비 수익률 6.4로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.09%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.97%, 외국인 17.52%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 34,850원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 6.4로 상위권, 업종지수보다 낮아

10일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.68% 오른 36,300원을 기록하고 있는 동국제약은 지난 1개월간 8.36% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제약의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제약의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 제약업종의 위험대비수익률 8.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쎌바이오텍 1위 2.4% 1위 15.2% 3위 6.3
휴온스 2위 2.0% 5위 3.6% 5위 1.7
코미팜 3위 1.5% 2위 10.5% 1위 6.9
코오롱생명과학 4위 1.4% 4위 6.1% 4위 4.3
동국제약 5위 1.3% 3위 8.4% 2위 6.4
코스닥 - 0.4% - 5.9% - 14.7
제약 - 1.1% - 9.3% - 8.4

관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.09%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 제약업종은 0.09% 하락하고 있다.
휴온스
40,800원 ▲250(+0.62%) 쎌바이오텍
26,850원 ▼100(-0.37%)
코미팜
8,530원 ▼20(-0.23%) 코오롱생명과학
58,900원 ▼900(-1.51%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.18%로 업종평균 상회. PER은 15.24로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
동국제약 코미팜 쎌바이오텍 코오롱생명과학 휴온스
ROE 13.2 -1.9 18.7 15.5 7.1
PER 15.2 - 35.4 17.2 54.1
PBR 2.0 9.4 6.6 2.7 3.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 53일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 43,802주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 17,871주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 25,931주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 동국제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.97%, 외국인 17.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.97%를 보였으며 외국인은 17.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.68%로 가장 높았고, 기관이 31.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 34,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,850원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 34,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 벨라스트(필러주사) 중국 판매공급에 관한 계약을 NaSiBao Pharmaceutical Technology Co., Ltd.와 70.4억원에 체결 (2014년3월4일)

[포인트검색]
3월4일 :동국제약(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
3월4일 :동국제약(주) 주주총회소집결의
3월4일 :동국제약(주) 현금ㆍ현물배당 결정

Untitled Document
[수익률을 지켜내기 위한 최후의 방패 EPICS 가 동국제약 보유전략을 짚어드립니다 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기