[투데이리포트]유진테크, "미세공정 투자의 최..."매수_HMC

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HMC증권은 7일 유진테크(084370)에 대해 "미세공정 투자의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

HMC증권 김윤규, 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 유진테크(084370)에 대해 "동사는 2014년 소자업체들의 경쟁적인 미세공정 전환투자에 따라 최대 수혜가 예상된다. 따라서 우리는 중국 투자에 대한 우려로 기대감이 훼손되고 있는 경쟁사들과 달리 실적에 대한 기대감이 지속적으로 환기되고 있는 동사에 대해 업종 내 단기 최선호주 의견을 유지한다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "동사는 1분기 매출액 419억원(YoY +65.6%, QoQ +16.0%), 영업이익 138억원(YoY +104.9%, +36.5%)을 달성하며 미세공정 투자 축소로 둔화되었던 작년의 부진했던 흐름에서 벗어나 견조한 실적 개선을 보여줄 것"라고 밝혔다.

한편 "전반적으로 4분기는 장비 매출이 큰 폭의 증가를 보였으며 이는 삼성전자의 신규투자와 SK하이닉스의 16nm NAND 양산이 주효했던 것으로 판단된다. 2014년은 주요 고객사들의 미세공정 전환투자가 경쟁적으로 집행될 것으로 추정되는바, 향후 강한 실적 개선 흐름이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가25,75028,00024,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140307매수24,000
20140210매수24,000
20140210매수24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140307HMC매수24,000
20140306한화매수(유지)26,000
20140304신한금융투자매수(유지)25,000
20140206한국매수(유지)28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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