[종목현미경]삼성생명_현재주가 근처인 101,000원대에 주요매물대가 존재.

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.12%
- 증권사 목표주가 122,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.8%, 외국인 41.16%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 101,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

4일 오전 10시35분 현재 전일대비 1% 상승한 101,000원으로 보합권에 머물러 있는 삼성생명은 지난 1개월간 1.94% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KB금융 1위 1.9% 1위 9.3% 1위 4.8
하나금융지주 2위 1.8% 2위 2.1% 2위 1.1
우리금융 3위 1.7% 3위 1.3% 3위 0.7
신한지주 4위 1.7% 5위 -2.3% 4위 -1.3
삼성생명 5위 0.8% 4위 -1.9% 5위 -2.4
코스피 - 0.6% - 2.2% - 3.6
금융업 - 0.8% - 0.2% - 0.2

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.12%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.12% 상승중이다.
우리금융
12,100원 ▲50(+0.41%) 하나금융지주
40,800원 ▲300(+0.74%)
신한지주
44,150원 0 (0.00%) KB금융
39,500원 ▲250(+0.64%)

증권사 목표주가 122,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 122,000원이다. 현재 주가는 101,000원으로 21,000원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 송인찬, 이관희 에널리스트가 " 2014년 실적은 YoY 5.1% 증가, Wealth Management 전략이 중요, 동사의 2014년 순이익은 9,712억원(+5.1%, YoY), 수입보험료는 전년대비 7.2% 감소한 26.4조원을 기록할 전망이다. 수입보험료 감소는 일시납 상품의 세제혜택 종료에 따른 효과이다. 매년 2%p 내외의 고정형 준비금 비중은 감소할 전망이며 부담이율도 20bp 하락은 가능하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 132,000원을 제시했고, 삼성증권의 장효선, 신동오 에널리스트가 " 3Q 신계약가치 및 마진율 증가, 3분기 실적 감소는 운용자산이익률 상승(YoY +0.5%p)에도 불구하고, 판매비를 제외한 사업비율 증가(YoY +2.2%p), 재해사망 건 증가에 따른 손해율 상승(YoY +4.0%p) 등에 기인한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 130,000원을 제시했다.


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
2월11일부터 외국인들이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 782,506주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 711,787주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 70,719주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.59%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.8%, 외국인 41.16%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.8%를 보였으며 개인은 24.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 35.92%로 가장 높았고, 외국인이 34.78%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 101,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 101,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 101,000원대는 전체 거래의 27.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 김창수 신규선임 (2014년 01월 28일)


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