[투데이리포트]신한지주, "만족스럽지도, 실망..."매수(유지)_현대

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현대증권은 4일 신한지주(055550)에 대해 "만족스럽지도, 실망스럽지도 않은 3Q 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

현대증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 3분기 세전이익은 양호했으나 연결순이익이 부진한 이유는 법인세율이 34%로 상승했기 때문인데, 회사측에서는 카드사 합병에 따른 일시적인 효과로 해석하고 있다. 전반적으로 볼 때 3Q 실적은 만족스럽지 않지만, 실망스럽지도 않은 수준이다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "대출 증가율은 0.3%(QoQ)로 저조했으나, 전분기에 6.2% 급증한 점을 감안하면 Risk 관리 차원에서의 의도적인 저성장으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "아직 동사가 국민은행의 시가총액을 넘어서지는 못했지만, Valuation 측면에서는 가장 높은 평가를 받을 자격이 충분하다. 동사의 장점으로는 상대적으로 NIM의 하락 속도가 완만하고, 종합금융그룹으로서의 Portfolio가 잘 짜여져 있어서 비은행권으로의 자금 이동 추세에 적절히 대응할 수 있다는 점을 꼽을 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가74,37377,40070,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071104매수(유지)74,000
20071104매수(유지)74,000
20071016매수(유지)74,000
20070803매수(유지)74,000
20070718매수(유지)74,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071105메리츠매수(유지)73,000
20071105대우매수73,000
20071105키움닷컴OUTPERFORM(유지)70,000
20071105한국장기매수(유지)77,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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