[종목현미경]비에이치_위험대비 수익률 0.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

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- 위험대비 수익률 0.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.92%
- 증권사 목표주가 16,100원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.01%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 12,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 0.8로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

21일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.42% 오른 12,700원을 기록하고 있는 비에이치는 지난 1개월간 2.01% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엘컴텍 1위 3.7% 5위 -18.1% 5위 -4.8
이라이콤 2위 3.1% 4위 -10.6% 4위 -3.4
비에이치 3위 2.3% 2위 2.0% 2위 0.8
이노칩 4위 2.3% 1위 7.3% 1위 3.1
옵트론텍 5위 2.3% 3위 -3.3% 3위 -1.4
IT부품 - 0.9% - -1.5% - -1.6
코스닥 - 0.8% - 1.3% - 1.6

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.92%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.92% 상승중이다.
이라이콤
16,800원 ▲200(+1.20%) 엘컴텍
2,870원 ▼5(-0.17%)
옵트론텍
9,860원 ▲170(+1.75%) 이노칩
12,450원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 16,100원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비에이치의 평균 목표주가는 16,100원이다. 현재 주가는 12,700원으로 3,400원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김지산, 홍정표 에널리스트가 " 어느덧 선두를 겨냥하다, 동사는 고객사들의 요구에 부응하기 위해 지난해 생산능력을 14만㎡로 40% 늘렸고, 2분기에 완전 가동 상태에 진입할 것이다. 올해 하반기에 또 다시 19만㎡로 36% 증설할 계획인데, 이 정도면 국내 선두권에 육박하게 된다. 올해부터 베트남 공장이 후공정 위주로 본격 가동될 예정이고, 원가 효율성이 향상되는 계기가 될 것..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 가장 믿을 수 있는 부품주, 대부분 고객사의 관계사들이 차지하고 있는 1st vendor의 입지를, 디스플레이 LCM용 FPCB 부문에서는 동사가 차치하고 있기 때문에 동사의 실적은 올해 1/4분기부터 증가할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

11월29일에 비에이치 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,150.5억 100.6억 62.0억
직전분기 대비 12.0% 증가 9.6% 증가 35.3% 감소
전년동기 대비 109.9% 증가 126.6% 증가 116.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.38%로 업종평균 상회. PER은 10.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.28임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비에이치는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
비에이치 옵트론텍 엘컴텍 이라이콤 이노칩
ROE 22.6 21.5 0.0 21.0 15.6
PER 10.1 8.7 - 7.2 12.4
PBR 2.3 1.9 - 1.5 1.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 125,751주를 순매수했고, 외국인은 1,832주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 51,601주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 448,991주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 500,592주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 2.01%로 적정수준
최근 한달간 비에이치의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.61%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.18%를 보였으며 외국인은 2.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.27%로 가장 높았고, 기관이 20.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 12,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,400원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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