[종목현미경]삼성증권_관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.86%

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.86%
- 증권사 목표주가 52,900원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.21%, 외국인 28.8%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 39,300원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

20일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.45% 하락하면서 37,450원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 14.11% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부화재 1위 1.9% 2위 -4.0% 2위 -2.1
삼성증권 2위 1.8% 5위 -14.1% 5위 -7.8
BS금융지주 3위 1.7% 1위 0.3% 1위 0.1
현대해상 4위 1.2% 4위 -7.3% 3위 -6.1
대우증권 5위 0.8% 3위 -5.9% 4위 -7.3
코스피 - 0.7% - -1.1% - -1.5
금융업 - 1.1% - -2.0% - -1.8

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.86%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.86% 하락하고 있다.
동부화재
52,200원 ▼200(-0.38%) 현대해상
29,050원 ▼50(-0.17%)
BS금융지주
15,550원 ▲50(+0.32%) 대우증권
8,190원 ▼20(-0.24%)

증권사 목표주가 52,900원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 52,900원이다. 현재 주가는 37,450원으로 15,450원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동양증권의 원재웅 에널리스트가 " 믿음직한 맏형 같은 증권주, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했고, 아이엠증권의 김고은 에널리스트가 " 인원 감축을 위한 일회성 비용 발생으로 오히려 긍정적, ELS관련 배당락은 다음 분기에 배당금으로 들어오게 되고 퇴직급여는 인원감축에 따른 것으로 향후 판관비 감소가 전망된다. 2013년 12월 기준 동사의 임직원은 2,772명으로 전분기 대비 86명 감소하였고 2012년 12월 대비 330명 감소하였다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월18일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,122,191주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 292,768주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,414,959주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.21%, 외국인 28.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.21%를 보였으며 외국인은 28.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.94%로 가장 높았고, 외국인이 33.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 39,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 39,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,300원대는 전체 거래의 30.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 38,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 38,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
2월18일 :삼성증권(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월18일 :삼성증권(주) 주주총회소집결의
2월18일 :삼성증권(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
2월4일 :삼성증권(주) 주식워런트증권 권리행사보고서

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