[투데이리포트]효성, "4Q13 어닝 쇼크..."매수_삼성

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삼성증권은 20일 효성(004800)에 대해 "4Q13 어닝 쇼크, 하지만 펀더멘털 이상무"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 효성(004800)에 대해 "4분기 실적 저조의 원인이 주로 일회성 요인이었고 스판덱스의 지속적인 강세가 유지되고 있으며 중공업 부문의 펀더멘털이 충분히 하방경직성을 확보하고 있기 때문에 동사를 섹터 top pick으로 BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사는 섹터 내에서 2014년 실적 가시성이 가장 뛰어나고 valuation 매력 또한 가장 높다. 게다가 중장기적으로 탄소섬유, TAC 필름, 폴리케톤 등이 성장 동력을 만들어 낼 수 있기 때문에 추가적인 주가 상승 모멘텀 또한 기대할 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "스판덱스 가격이 지난 12월부터 소폭 하락하고 있지만 원재료 비용 또한 하락하고 있기 때문에 1분기 섬유 부문 영업이익은 지난 4분기와 비슷한 수준이 될 것. 산업자재 부문은 4분기 재고조정 효과를 벗어나며 작년 수준과 비슷한 영업이익이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가90,83396,00084,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140220매수96,000
20140107매수96,000
20131128매수91,000
20131115매수91,000
20130828매수95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140220삼성매수96,000
20140220하이BUY(REINITIATE)92,500
20140220유진BUY(유지)84,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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