[투데이리포트]삼성생명, "기대보다 긍정적인 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 18일 삼성생명(032830)에 대해 "기대보다 긍정적인 흐름이 유지되는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 124,700원으로 내놓았다.

하나대투증권 신승현, 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 124,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 삼성생명(032830)에 대해 "단기 이익추이에 가장 중요한 변수는 투자스프레드이며, 13년 6월 이후 스프레드가 -56bp에서 악화되지 않고 있다는 점에서 +5% 내외 이익성장 가시성을 현저히 증가시킬 수 있을 것이다. +5% 이상으로 예상되는 보험영업이익에 투자영업이익 역시 절대규모 성장이 가능한 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "금번 실적발표를 통해 명백하게 확인된 보장성APE 성장세, 긍정적 금리환경의 영향, 적극적 판매 및 확장전략 등을 통한 투자심리 개선으로 Band 상단 주가 형성이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "금번 실적에서 가장 핵심적인 부분은 내재가치에 포함된 신계약가치와 보유계약가치일 것이다. 향후 낮지만 꾸준하게 이익규모가 증가될 수 있다는 확신이 동사 매력의 중심이라면 가장 명확한 근거는 이 두 지표일 것이다. 적극적인 위험상품 출시전략 및 제반 경제환경을 감안하는 경우 일정기간 동 기조는 유지 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가124,609132,000110,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 124,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140218매수124,700
20140122매수124,700
20131115매수124,700
20130812매수124,700
20130520매수124,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140218하나대투매수124,700
20140218대신MARKETPERFORM(유지)110,000
20140218유진HOLD(유지)110,000
20140218한국매수(유지)120,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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