[종목현미경]한미반도체_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.32%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.15%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 10,650원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

14일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.32% 오른 10,900원을 기록하고 있는 한미반도체는 지난 1개월간 10.1% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미반도체의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미반도체의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미반도체가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코플랜텍 1위 2.0% 5위 -9.4% 5위 -4.6
한국카본 2위 1.9% 4위 0.7% 4위 0.3
한미반도체 3위 1.8% 1위 10.1% 1위 5.6
SIMPAC 4위 1.5% 3위 1.5% 3위 1.0
기신정기 5위 1.2% 2위 5.5% 2위 4.5
코스피 - 0.7% - -0.3% - -0.4
기계 - 1.2% - 0.7% - 0.5

관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.32%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 1.32% 상승중이다.
포스코플랜텍
5,170원 ▲100(+1.97%) SIMPAC
7,350원 ▼100(-1.34%)
한국카본
7,760원 0 (0.00%) 기신정기
7,670원 ▼20(-0.26%)

11월29일에 한미반도체 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 442.3억 22.3억 4.0억
직전분기 대비 0.4% 증가 77.5% 감소 95.6% 감소
전년동기 대비 5.1% 증가 74.6% 감소 94.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.09%로 업종평균 상회. PER은 8.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.5임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미반도체는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
한미반도체 기신정기 포스코플랜텍 SIMPAC 한국카본
ROE 18.1 11.1 -44.0 9.9 6.4
PER 8.3 10.5 - 11.3 19.5
PBR 1.5 1.2 3.0 1.1 1.2
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월20일부터 기관이 17거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 315,896주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 45,320주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 270,576주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 한미반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.79%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.15%를 보였으며 외국인은 7.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.79%로 가장 높았고, 기관이 20.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 10,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,650원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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