[투데이리포트]GKL, "2014년, 신사업..."매수(유지)_동양

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동양증권은 13일 GKL(114090)에 대해 "2014년, 신사업 모멘텀을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 GKL(114090)에 대해 "現 정부의 관광산업 진흥정책의 연장선에서 동사의 신규 사업 발표 가능성이 매우 높을 것으로 판단된다. 대표적인 신규사업은 선상카지노, 복합리조트 건설을 꼽을 수 있다. 특히, 복합리조트 건설발표는 동사 Valuation의 Re-rating을 견인할 수 있는 대형 호재가 될 것"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "그동안 동사의 핵심 성장지표로 기능해온 중국인 드롭액 증가율이 4Q12 +80% YoY를 정점으로 지속적으로 둔화되어 4Q13 +1% YoY 까지 하락한 점이 특징적이었다. 이는 4Q12 기고효과가 작용하는 가운데 동사의 중국인 모객이 분기당 1만명 수준에서 정체되고 있는 점에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "우리는 동사의 중국인 VIP 모객이 중기적으로 한단계 Level-up 될 것이라는 점에 대해 낙관적으로 생각하고 있다. 중국의 부동산 경기가 여전히 양호한 관계로 부의 효과가 기대되고, 2013년 9월의 중국인 복수비자 발급대상 확대조치로 인해 중국인 대상 영업환경이 보다 우호적으로 변화하고 있으며, 동사가 2013년 12월 조직개편을 통해 중국 마케팅팀을 지역별로 세분화시켰기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가47,50054,00043,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140213매수(유지)49,000
20140108BUY49,000
20131129매수(유지)49,000
20131105매수(유지)46,000
20130916매수(유지)46,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140213동양매수(유지)49,000
20140213SK매수(유지)49,000
20140213대우매수(유지)46,000
20140203삼성매수54,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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