[투데이리포트]신한지주, "업종 대표주의 품격..."매수(유지)_동부

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동부증권은 12일 신한지주(055550)에 대해 "업종 대표주의 품격 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 신한지주(055550)에 대해 "명예퇴직으로 877억원의 비용이 발생했다는 점을 생각하면, 경상적 분기 순이익 4,900억원 수준은 유지한 것으로 판단된다. NIM도 (은행+카드 기준) 2.35%로 7bp 개선되었는데, 계절적 및 일회적 요인을 감안하더라도 3~4bp는 개선되었다는 점도 긍정적"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "개인신용정보 유출 사태 이후 금융사들 전체적으로 여전히 TM영업이 정상화되지 못하고 있으며, TM영업이 재개되더라도 정보이용 강화 등의 조치로 인해 TM영업에 상당한 지장이 예상된다. 다만 다행스러운 것은 이익 관점에서 실제 실적에 나타나는 부정적인 효과가 그렇게 크지는 않을 것이라는 점"라고 밝혔다.

한편 "비자, 마스터카드 매각이익 등이 여전히 이익기여도가 높은 것은 부담스럽지만, 아직 매각을 통해 실현 가능한 이익이 5천억원에 달해 당분간 순이익의 견조한 흐름은 유지할 수 있을 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 47,900원까지 내려갔다가 2013년10월 55,300원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가51,98456,00042,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140212매수(유지)54,000
20140115매수54,000
20131030매수(유지)55,300
20131016매수55,300
20130731매수47,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140212동부매수(유지)54,000
20140212키움MARKETPERFORM(MAINTAIN)42,000
20140212이트레이드MARKETPERFORM(유지)42,900
20140212하이매수(유지)53,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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