[종목현미경]한미약품_상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -0.53%
- 증권사 목표주가 168,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.32%, 외국인 20.52%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 138,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

11일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 134,500원을 기록하고 있는 한미약품은 지난 1개월간 10.02% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한미약품의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한미약품의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한미약품이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대웅제약 1위 2.5% 5위 -12.9% 5위 -5.1
한미약품 2위 1.9% 1위 10.0% 1위 5.2
동아에스티 3위 1.9% 4위 -6.7% 4위 -3.5
유한양행 4위 1.7% 3위 1.0% 3위 0.6
녹십자 5위 1.2% 2위 6.0% 2위 4.9
의약품 - 0.7% - 1.0% - 1.4
코스피 - 0.8% - -1.2% - -1.7

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -0.53%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 0.53% 하락하고 있다.
유한양행
198,000원 ▲1500(+0.76%) 동아에스티
104,000원 ▼1000(-0.95%)
녹십자
133,500원 ▼1500(-1.11%) 대웅제약
69,500원 ▼500(-0.71%)

증권사 목표주가 168,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한미약품의 평균 목표주가는 168,000원이다. 현재 주가는 134,500원으로 33,500원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 김지현, 박나영 에널리스트가 " 작년 4분기 북경한미 초고성장, 개량신약 글로벌 B2B사업 가시화로 금년 외형과 이익 급증 예상, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 225,000원을 제시했고, 하나대투증권의 이알음, 이원식 에널리스트가 " 북경한미 고성장 회복, 4Q13 외형 성장의 주요 원인은 자체 개량신약(아모잘탄 +15%YoY, 에소메졸 +40%) 및 신규 개량신약(낙소졸 12월 매출 40억원 수준)의 선전 및 북경한미 패키지 영업에 따른 외형성장 회복 때문..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 180,000원을 제시했다.

11월29일에 한미약품 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,861.9억 152.3억 156.7억
직전분기 대비 31.4% 증가 101.7% 증가 170.7% 증가
전년동기 대비 63.6% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.51%로 업종평균 하회. PER은 268.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.7임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한미약품은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
한미약품 유한양행 대웅제약 동아에스티 녹십자
ROE 1.0 4.7 9.7 - 6.7
PER 268.0 39.4 20.5 - 29.2
PBR 2.7 1.8 2.0 1.8 1.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 1,536주, 4,792주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 167,621주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 3,537주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 164,084주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 한미약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.32%, 외국인 20.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.32%를 보였으며 외국인은 20.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.58%로 가장 높았고, 기관이 34.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 138,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 138,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 138,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 136,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 136,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 136,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
2월7일 :한미약품(주) 권리락 기준가격 안내
2월5일 :한미약품(주) 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)
2월3일 :한미약품(주) 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
1월27일 :한미약품(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

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